第656章 资金情况（第1页）

从张倩的办公室出来，我和李萍沿着走廊径直往苏曼的办公室走去，眼下超级算力中心建设进入关键阶段，各项资金投入持续增加，项目回款的实际情况直接关系到整体资金链的稳定，这也是我们此行最关心的事。走到苏蔓办公室门口，我轻轻敲了敲门，听到里面传来“请进”的声音后，便和李萍一同推门走了进去。苏蔓正坐在办公桌前整理财务报表，见我们进来，立刻放下手中的文件，起身笑着迎了上来，语气亲切又干练：“锋哥，萍姐，你们来了，快请坐。”我和李萍在办公桌对面的椅子上坐下，苏曼顺手拿起整理好的回款明细单，开门见山开始汇报：“我正准备把这个月的回款数据整理好跟两位汇报呢，刚好你们过来，我详细说下目前所有项目的回款情况。”她低头看着明细单，语气沉稳又清晰：“首先是美妆公司板块，这个月销售额65亿，所有款项已经全部回款，没有任何拖欠，账款全部到账完毕；然后是民宿和食府这两个板块，合计回款一共12亿，营收款项也都顺利回笼，没有坏账情况；ai科技方面，这个月回款26亿，主要是前期合作项目的尾款和阶段性款项，全部按时到账；无人机方面，这个月收入57亿；最后是房产板块，税后回款38亿，各项税务清缴完毕，净回款资金已经全部归集到公司专用账户了。”苏蔓说完，把明细单轻轻推到我们面前，补充道：“整体来看，这个月各板块回款都很顺利，没有出现逾期或者回款困难的情况，资金回笼情况比预期还要稳一些。”李萍拿起明细单快速看了一眼，随即放下单子，转头看向我，眼神里带着踏实的笑意，缓缓说道：“按照目前这个回款资金规模，再配合公司现有的流动资金，应对超级算力中心的建设资金需求，基本问题不大，完全能跟上项目的施工和技术筹备开销。”我点了点头，看着回款数据心里也有了底，开口回应道：“是的，每个月如果能保持这样稳定的回款，不光能覆盖算力中心的所有建设、运营开销，还能预留出一部分备用资金，应对后续项目升级或者突发的资金需求，资金层面完全不用担心了。”苏蔓坐在办公桌前，看着我们欣慰的神情，笑着接过话头，语气依旧稳妥细致：“锋哥、萍姐，我这边也早就考虑到超级算力中心的资金需求了，特意针对这个项目做了专属的资金规划，绝对不会耽误项目进度。”我微微颔首，示意她继续说，李萍也往前坐了坐，眼神里带着几分关注。苏蔓指尖轻点桌面上的回款明细，认真说道：“我已经安排财务组单独开立了超级算力中心项目的专项账户，后续所有相关的建设支出、设备采购款、技术团队薪酬、运维筹备费用，全都从这个专项账户走账，做到专款专用、账目清晰，每一笔支出都能精准溯源，避免和其他板块的资金混用。而且我特意从这次的总回款里，预留了15的应急备用金，单独存在这个账户里，万一施工现场有临时增项、设备采购需要加急付款，这笔钱能随时顶上，不会出现资金断档的情况。”李萍闻言，轻声问道：“那后续几个月的回款，咱们有稳定的预期吗？毕竟算力中心接下来还要进设备、做系统调试，资金需求只会多不会少。”苏蔓立刻点头回应，语气十分笃定：“萍姐你放心，后续的回款保障我也梳理清楚了。美妆公司的合作都是长期稳定的订单，每月回款基本能稳定在6亿以上；候鸟民宿和食府进入旺季，营收还会小幅上涨，月度回款能维持在12到15亿之间；ai科技都签了明确的付款协议，回款时间都卡死了，不会有逾期风险。我每周都会更新回款进度表，同步给两位，确保资金动向一目了然。”我听完，郑重地叮嘱道：“苏蔓，这件事你一定要盯紧，超级算力中心是咱们现在的核心项目，资金是重中之重。不光要保证资金充足，还要把控好支出审核，每一笔大额付款都要和项目施工进度、设备交付情况挂钩，不能提前垫付也不能拖延付款，既要保障项目顺利推进，也要守住公司的资金安全。”苏蔓立刻站起身，语气坚定地应道：“锋哥、萍姐，你们放心，我肯定把资金这块守得严严实实，每周主动跟你们汇报资金收支和回款情况，全力配合算力中心的建设节奏，绝对不让资金问题拖项目的后腿，保证全程配合到位。”李萍笑着说道：“有你盯着资金，我们也能更安心地跑项目现场、盯技术筹备了，辛苦你多费心。”“不辛苦，这都是我应该做的，为项目做好资金保障，我肯定全力以赴。”苏蔓笑着回道，眉眼间满是认真负责的态度。：（）破解彩票规律后我实现了财富自由